第一部分  常德市《桃花源》杂志社单位概况

常德市《桃花源》杂志社是由中共常德市委宣传部主管、常德市文学艺术界联合会主办的正科级全额拨款事业单位，是繁荣和发展本土文化的主要阵地，是联系本地广大文学爱好者的纽带和桥梁。办刊的宗旨是：编辑文学作品，弘扬民族文化。业务范围是：编辑出版《桃花源》杂志，培训文学人才。

一、主要职能

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文学创作，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

（三）办好《桃花源》文学杂志。

（四）以《桃花源》为纽带，发现和培养新世纪文学人才，扩充作者群。

（五）加强与作者、读者的沟通与联系，了解本土作者创作动态，为文学的繁荣助力。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，常德市《桃花源》杂志社只包括本单位本级决算，下设社长室、党务室、办公室、会计科、编辑部，不含下属单位或机构。

第二部分  常德市《桃花源》杂志社2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市《桃花源》杂志社2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入132.49万元(其中政府性基金拨款收入0万元)，本年支出121.75万元，收支结余10.74万元，年末结余15.72万元。2017年度收入119.8万元(其中政府性基金拨款收入0万元)，支出117.29万元，收支结余2.51万元，年末结余4.98万元。收入相比较上年增加15.2万元，支出相比较上年增加4.46万。无下属单位。

二、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数为132.49万元，其中公共预算财政拨款收入132.49元，占比为100%。

 三、关于常德市《桃花源》杂志社支出决算情况说明

2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出决算数121.75万元，包括：人员经费89.52万元（工资福利支出80.57万元，对个人和家庭的补助支出8.95万元），占比为74%；日常公用经费32.23万元（商品和服务支出29.48万元，办公设备购置2.75万元），占比为26%。

四、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入132.49万元(其中政府性基金拨款收入0万元)，本年支出121.75万元，收支结余10.74万元，年末结余15.72万元。2017年度收入119.8万元(其中政府性基金拨款收入0万元)，支出117.29万元，收支结余2.51万元，年末结余4.98万元。收入相比较上年增加15.2万元，支出相比较上年增加4.46万。无下属单位。

五、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出决算数121.75万元，包括：人员经费89.52万元（工资福利支出80.57万元，对个人和家庭的补助支出8.95万元），占比为74%；日常公用经费32.23万元（商品和服务支出29.48万元，办公设备购置2.75万元），占比为26%。

六、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出121.75万元，包括：人员经费89.52万元（工资福利支出80.57万元，对个人和家庭的补助支出8.95万元），占比为74%；日常公用经费32.23万元（商品和服务支出29.48万元，办公设备购置2.75万元），占比为26%。

七、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.17万元，与上年相比增加0.04万元。接待人数较上年有所增加。

八、关于常德市《桃花源》杂志社2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出32.23万元，比2017年29.34万元增加2.89万元，上升9%。主要原因是购置了办公设备以及普遍物价上涨，杂志印刷成本上升。

（二）政府采购支出情况。

2018年本单位政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元。

（三）国有资产占用情况。

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位没有项目，无预算绩效情况。

四、名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

《桃花源》杂志社2018年部门决算公开相关表格：2018年桃花源杂志社决算公开表格.doc