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财政预决算

索引号: DW039-20210304-429496 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2021-02-05

常德市《桃花源》杂志社2021年单位预算公开

来源: 发布时间:2021-02-05 07:35:23 【字体:

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第一部分:常德市《桃花源》杂志社2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:常德市《桃花源》杂志社2021年单位预算公开表

 

第一部分:常德市《桃花源》杂志社2021年

单位预算编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

常德市《桃花源》杂志社是由中共常德市委宣传部主管、常德市文学艺术界联合会主办的正科级全额拨款事业单位,是繁荣和发展本地文化的阵地,是联系本地广大文学爱好者的纽带和桥梁。

主要职责:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,充分发挥桥梁和纽带作用。

(二)坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣文学创作,当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

(三)办好《桃花源》文学杂志。

(四)以《桃花源》为纽带,发现和培养新世纪文学人才,扩充作者群。

(五)加强与作者、读者的沟通与联系,了解本土作者创作动态,为文学的繁荣助力。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市《桃花源》杂志社部门内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2021年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、编辑部、财务室、社长室。无下属单位或机构。

二、单位预算单位构成

我社只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年单位预算编制范围的为常德市《桃花源》杂志社本级。

三、单位收支总体概况

 2021年单位预算即杂志社本级预算。收入包括经费拨款,支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括我社归口管理使用的事业运行项目资金。主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年我社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2021年市《桃花源》杂志社年初预算数145.9万元,其中,一般公共预算财政拨款145.9万元(经费拨款145.9万元)。2021年收入预算较上年136.99万增加8.91万元,增长6%,主要是经费拨款增加8.91万元,主要原因是人员年终绩效考核奖金、社保费用等的增加。

2.支出预算。2021年年初支出预算数145.9万元,其中,基本支出135.9万元,项目支出10万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出117.39万元,社会保障和就业支出20.03万元,住房保障支出8.48万元。2021年支出预算较上年增加8.91万元,增长6%,主要是人员经费增加8.91万元,主要原因是人员年终绩效考核奖金、社保费用等的增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入145.9万元,支出包括:文化旅游体育与传媒支出117.39万元,占80%;社会保障和就业支出20.03万元,占13.72%;住房保障支出8.48万元,占6.28%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加8.91万元,增长6%,主要是人员经费增加8.91万元,主要原因是人员年终绩效考核奖金、社保费用等的增加。

具体安排情况如下:

1.基本支出:市《桃花源》杂志社2021年一般公共预算基本支出135.9万元,其中:人员经费118.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效考核工资、绩效考核奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、临时工作人员经费、基本养老金、离退休生活补贴、退休人员生活补助、住房公积金等;公用经费17.1万元,主要包括:公务费、福利费、工会经费、党建经费、老干经费、电费、邮电费。

2.项目支出:市《桃花源》杂志社2021年一般公共预算项目支出年初预算数10万元,其中事业运行经费10万元,主要用于《桃花源》杂志的选稿、校订、印刷、稿费、发行等业务支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市《桃花源》杂志社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位运行经费。2021年市《桃花源》杂志社运行经费一般公共预算拨款预算17.1万元,较上年预算15.08万增加13%,主要是增加了老干经费。

(二)“三公”经费预算情况。2021年市《桃花源》杂志社“三公”经费预算数为0.15万元,其中:公务接待费0.15万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算较上年没有变化。

(三)政府采购情况。2021年市《桃花源》杂志社政府采购预算总额5.07万元,其中:政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算3.72万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,市《桃花源》杂志社共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年市《桃花源》杂志社整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款145.9万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款10万元;纳入以单位为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


桃花源杂志社2021年部门(单位)预算公开表.xls

                                                                       常德市《桃花源》杂志社

                                                                          2021年2月5日


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