附件1

常德市《桃花源》杂志社2020年度

部门决算公开

目    录

第一部分 常德市《桃花源》杂志社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市《桃花源》杂志社单位概况

    一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文学创作，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

（三）办好《桃花源》文学杂志。

（四）以《桃花源》为纽带，发现和培养新世纪文学人才，扩充作者群。

（五）加强与作者、读者的沟通与联系，了解本土作者创作动态，为文学的繁荣助力。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无。

    （二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市《桃花源》杂志社单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

《桃花源》杂志社2020年度部门决算公开.xls

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入174.34万元，支出为174.34万元。2019年度收入152.3万元，支出148.6万元。与上年相比，收入增加22.04万元，增长14.47%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助。支出增加25.74万元，增长17.32%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计174.34万元(含上年末结余19.42万元)，其中：财政拨款收入174.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计174.34万元，其中：基本支出148万元，占84.89%；项目支出26.34万元，占15.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入174.34万元、支出总计为174.34万元，与上年相比，收入增加22.04万元，增长14.47%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助。支出增加25.74万元，增长17.32%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出174.34万元(含上年末结余19.42万元)，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.74万元，增长17.32%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出174.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出141.67万元，占81.27%；社会保障和就业支出24.45万元，占14.02%;住房保障和就业支出8.21万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为136.99万元，支出决算数为174.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为103.4万元，支出决算为124.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的整体提升。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办刊经费进行了追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15.08万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：整体待遇水平的提高。

4.住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.51万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的,96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休后与新增人员有间隔。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出148万元，其中：人员经费136.37万元，占基本支出的92.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.63万元，占基本支出的7.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格了公务接待，疫情影响等；与上年相比减少0.07万元，减少50%,减少（增长）的主要原因是严格了公务接待，疫情影响等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组3个、来宾12人次，主要是杂志办刊交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出11.63万元，比上年决算数减少7.34万元，降低38.69%。主要原因是：减少了会议费、租车费等支出。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员情况

常德市《桃花源》杂志社是财务独立核算单位，财政预算二级拨款单位。现有在职干部7人，临聘人员1人，离退休干部5人。      

（二）主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文学创作，当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

3.办好《桃花源》文学杂志。

4.以《桃花源》为纽带，发现和培养新世纪文学人才，扩充作者群。

5.加强与作者、读者的沟通与联系，了解本土作者创作动态，为文学的繁荣助力。

二、部门财务情况

（一）2020年部门整体支出情况

2020年度财政拨款收入174.34万元、支出总计为174.34万元，与上年相比，收入增加22.04万元，增长14.47%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助。支出增加25.74万元，增长17.32%，主要是因为人员经费上升，杂志办刊补助增加。

（二）2020年部门预算收支决算情况

      2020年度预算、决算、结余对比情况表（单位：万元）

2020年度无结余。

       2020年度“三公”经费公开支出情况（单位：万元）

       项           目      2020年决算数      2019年决算数      增减情况

       公务接待费             0.07               0.15               -50%

       公车运行维护费        0                   0                0

       因公出国出境费用      0                   0                0

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

    以《桃花源》为纽带，发现和培养新世纪文学人才，扩充作者群。繁荣文学艺术创作，推动常德文化强市建设。

（二）年度部门绩效目标

加强与作者、读者的沟通与联系，了解本土作者创作动态，为文学的繁荣助力。

四、部门绩效评价工作情况

按照市财政统一部署，我社十分重视立即组织开展部门绩效自查，核实工作完成情况。

五、综合评价结果

整体支出绩效自评结果“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

    2020年四期刊物按时编发，举办了名家改稿会，扩大了常德文学的影响力。

七、存在的主要问题

追加资金额度大于年初预算，预算执行差异率高。

八、有关建议

紧密联系工作实际，科学合理编制预算，尽可能地做到不掉项、不漏项，细化预算项目，提高预算编制可行性，增强预算执行的严肃性。